Для трейдеров, которые серьезно настроены на долгосрочные позиции, более безопасным вариантом является поиск подтверждения сигналов Уикоффа в фундаментальных катализаторах, касающихся криптовалютного актива. Возможно, будет полезно торговать криптовалютой, используя метод Викоффа, чтобы применить https://boriscooper.org/ диапазонную стратегию для получения прибыли от флуктуаций в TR фазы Накопления. Открыв длинную позицию на отскоке от ST, можно заработать на уровне AR.
Метод Вайкоффа призван помочь инвестору различать фигуры продолжения тенденции и манипуляции рынком крупными игроками. Третий закон Вайкоффа (Усилие против результата) предполагает выявление сближений и расхождений цен и объемов, чтобы предвидеть потенциальные поворотные моменты ценовых тенденций. Например, когда объем (Усилие) и цена (Результат) существенно увеличиваются, они находятся в гармонии, что позволяет предположить, что спрос, вероятно, продолжит стимулировать рост цен. Однако в некоторых случаях объем может метод вайкоффа увеличиться, возможно, даже существенно, но цена не следует за ним, вызывая лишь незначительное изменение при закрытии. Если мы наблюдаем такое поведение цены и объема в качестве реакции на поддержку в торговом диапазоне накопления, это указывает на поглощение предложения крупными компаниями и считается бычьим. Например, в фазе накопления трейдеры ищут подтверждение активности крупных игроков через анализ объемов и ложных пробоев уровней поддержки.
И “участки”, и “фазы” задействуют графические фракталы, то есть технически они могут повторяться до бесконечности и содержать версии самих себя поменьше внутри больших, более долгоиграющих фигур. Метод Вайкоффа – это набор феноменов, открытых американским инвестором Ричардом Д. Вайкоффом, которые в сочетании дают торговую стратегию для финансовых инструментов.
Однако если рост цен сопровождается низкими объемами, это сигнализирует о возможном развороте тренда вниз. В этом законе заключена идея о том, что объем торгов и цена должны идти «рука об руку», иначе он теряет силу. Анализ объемов торгов и ценового движения помогает понять, куда всё направляется и как этим можно воспользоваться. Метод Вайкоффа не только объясняет эти этапы, но и помогает трейдерам понимать, где именно в данном цикле находится рынок. Причем эта система идеально дружит с теханализом и подходит для любого актива — от акций до крипты и фьючерсов.
Некоторые опытные трейдеры могут закрыть свои позиции, сделав значительные тренды во время восходящего тренда. Во время фазы Маркировки может происходить несколько более коротких фаз накопления, иначе известных как ре-накопление. Когда это происходит, более крупный восходящий тренд в какой-то степени приостанавливается и движется боковиком, прежде чем снова набирать обороты и продолжать свой восходящий тренд.
Три Ключевых Закона Метода Вайкоффа
Это заметно отличается от таких инструментов как акции и облигации, движения цены которых менее очевидны и, таким образом, сложнее распознать. Достигнув пика, известного как Верхнее спружинивание (Upthrust Motion, UTA), высокие продажи, никак не ожидаемые большинством инвесторов, баламутят воду, и начинается стадия Снижения цены. После стадии накопления инструмент обычно входит в период восходящего движения цены, которое со временем только набирает силу. Когда наступает весна, цена на инструмент отскакивает, затем обычно происходит тест “весеннего” уровня и повышаются минимумы, после чего приближается восходящий тренд. Для каждого участка характерно наиболее распространённое поведение цены, что даёт нам право определить цену в отдельный слот Ценового цикла. Их описывают аббревиатурами, выучить их – важная задача для каждого, кто хочет пользоваться методом Вайкоффа.
Это фаза, когда цена входит в диапазон и движется между уровнями поддержки и сопротивления (на схеме выше отмечены красными линиями). Ричард Вайкофф активно применял графики крестиков и ноликов (point-and-figure charts), в том числе, чтобы делать прогнозы относительно трендов. Например, замеряя продолжительность накопления, он мог построить ориентир по цели для следующей стадии Mark Up.
Однако на рынке криптовалют подобная корреляция не всегда может присутствовать. Наступают такие периоды после завершения сильных трендов, когда участники рынка завершают сделки, фиксируют позиции. Попытки вырваться из создавшегося коридора к успеху не приведут, пока не включится сильный объем. Падение цен на рынке происходит, когда сильны медведи и на рынке больше тех, кто хочет продать активы, чем купить их. Он начинал как посыльный, стал трейдером и основал свою собственную компанию.
Трейдер должен определить, находится ли рынок в фазе накопления, распределения, восходящего тренда или нисходящего тренда. Фаза накопления указывает на предстоящий рост цены акции, а фаза распределения сигнализирует о предстоящем снижении. Вайкофф известен как основоположник теории рыночных циклов и технического анализа. Его вклад в разработку методов анализа объема и поведения крупных участников рынка остается актуальным Акция и сегодня.
Что Такое Метод Вайкоффа: Подход К Рынку В 5 Этапов
В период действия фазы B могут происходить многочисленные вторичные тесты (ST). Стоит заметить, что во время восходящего тренда может быть несколько фаз накопления. Их также именуют как фазы повторного накопления, в момент, когда сильная тенденция на некоторое время останавливается и консолидируется прежде чем продолжить свое восходящее движение. Композитный человек накапливает активы до того, как это начнут делать большинством инвесторов. Накопление происходит постепенным образом, чтобы избежать значительного изменения цены. По своей сути, композитный человек представляет крупнейших игроков (маркет-мейкеров), состоятельных людей и институциональных инвесторов.
- Его учения теперь были собраны в то, что известно как Метод Выкорфа.
- Часто, после завершения продаж, рынок разворачивается и начинает медленно ползти вверх на маленьких объёмах.
- В терминологии Вайкоффа период накопления (причина), в конечном итоге приводит к восходящему тренду (следствие).
- Крупные игроки начинают постепенно продавать актив тем, кто входит на рынок на поздних этапах.
- В этом периоде часто бывает ложно пробитие, после которого цена опять отскакивает к уровню коридора.
- На этом этапе крупные игроки на рынке аккуратно и умело покупают по такой низкой скорости, чтобы избежать внимания.
Он основал учреждение, которое сейчас известно как Институт фондового рынка, где он пропагандировал несколько торговых теорий технического анализа. Например, ищите акции, демонстрирующие больший процентный рост, чем рынок, во время ралли и меньшее снижение во время реакции. При нисходящем тренде поступайте наоборот — выбирайте акции слабее рынка.
С каждым новым витком, цена пытается только сильнее запутать участников рынка и ввести их в заблуждение. Американский учёный описал ряд правил, которые можно использовать вместе с циклами, что помогает определять местоположения цены в пределах широкого ценового коридора. Анализировать малокапитализированные активы может быть напрасной тратой времени, так как они плохо поддаются анализу.
Таким образом, формируется новый максимум цены, сигнализирующий о начале новой фазы ценового цикла. При графическом представлении фазы накопления особое внимание уделяется «весне», которая соответствует фазе C в пятифазной модели из теории Вайкоффа (от A до E). Ключевой принцип подходов Вайкоффа заключается в адаптации к действиям крупных инвесторов. Понимание и применение предлагаемых схем позволяет трейдерам оптимизировать прибыль и минимизировать возможные риски.